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花旗一季度利潤(rùn)同比近減半俄羅斯風(fēng)險(xiǎn)敞口潛在損失下修

2022-04-15 15:37:53 來(lái)源：英為財(cái)情

花旗集團(tuán) (NYSE:C)（Citigroup）在美東時(shí)間本周四（4月14日）公布其一季度財(cái)報(bào)，由于支出和信貸成本增加以及收入下降，一季度該銀行的凈收入下降至43億美元，同比下跌了46%。每股凈利也下降至2.02美元，同比下跌了44%。

一季度風(fēng)險(xiǎn)有目共睹，不過(guò)花旗的業(yè)績(jī)還是好于市場(chǎng)之前預(yù)期。根據(jù)Refinitiv對(duì)分析師的調(diào)查，華爾街此前預(yù)期花旗一季度的每股凈利為1.55美元左右，收入預(yù)期為181.5億美元，但實(shí)際上該行收入雖同比下降了2%，但仍有191.9億美元。

下調(diào)俄烏預(yù)計(jì)損失

花旗在全球100多個(gè)國(guó)家開(kāi)展業(yè)務(wù)，是美國(guó)的銀行中全球化最大規(guī)模的一家，因此受到的俄烏沖擊可能最大。

花旗周四表示，已為俄烏沖突潛在的貸款損失提留了19億美元。而在俄羅斯的風(fēng)險(xiǎn)敞口可能造成的損失此次下調(diào)至30億美元，低于上個(gè)月預(yù)測(cè)的50億美元。

自去年12月以來(lái)，花旗已將其對(duì)俄羅斯的總敞口減少了20億美元，至78億美元。而在嚴(yán)重不利的情況下，花旗預(yù)計(jì)損失將不超過(guò)30億美元。

這一動(dòng)作也是Q1信貸成本增加的主要原因，一季度花旗的支出達(dá)到131.2億美元，同比上升了15%，而信貸損失共計(jì)7.55億美元。

不過(guò)，新公布的業(yè)績(jī)已經(jīng)是花旗“積極減少風(fēng)險(xiǎn)”后的結(jié)果。

花旗的首席執(zhí)行官Jane Fraser說(shuō)：“我們的交易員在市場(chǎng)上很好地駕馭了環(huán)境變化，在我們團(tuán)隊(duì)的幫助下，在外匯和大宗商品上獲得了強(qiáng)勁的收入。但是，現(xiàn)在的宏觀大環(huán)境影響了投行業(yè)務(wù)，我們看到資本市場(chǎng)正在收縮。”

花旗業(yè)績(jī)的超預(yù)期并非孤例。其主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手摩根大通、高盛和摩根士丹利近日相繼公布業(yè)績(jī)，在俄烏沖突大環(huán)境下，這些銀行的一季度業(yè)績(jī)都超過(guò)了市場(chǎng)預(yù)期。

服務(wù)類(lèi)業(yè)務(wù)仍強(qiáng)勁花旗成本的增加，還有一個(gè)原因來(lái)自于對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)系統(tǒng)的改革，以符合美國(guó)銀行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求。

收入方面，服務(wù)類(lèi)業(yè)務(wù)是唯一增長(zhǎng)的業(yè)務(wù)，其他的市場(chǎng)業(yè)務(wù)和銀行業(yè)務(wù)都出現(xiàn)了下跌。花旗一季度在固收市場(chǎng)的收入同比下降了1%，在股票市場(chǎng)的收入同比下降了4%。

銀行業(yè)務(wù)中，投資銀行業(yè)務(wù)收入同比暴跌43%，關(guān)鍵原因是去年空白支票公司（SPAC）交易減少導(dǎo)致承銷(xiāo)費(fèi)枯竭。股票承銷(xiāo)收入暴跌78%，債券承銷(xiāo)業(yè)務(wù)也下跌了27%。

而服務(wù)項(xiàng)中，財(cái)資與貿(mào)易金融業(yè)務(wù)（Treasury and Trade Solutions）則是花旗一直以來(lái)的中堅(jiān)力量，因更高的凈利息收入和費(fèi)用而實(shí)現(xiàn)了18%的成長(zhǎng)。證券業(yè)務(wù)（Securities Services）也實(shí)現(xiàn)了6%的增長(zhǎng)。

此外，花旗還在一季度中在市場(chǎng)上斥資30億美元回購(gòu)股票，公司股票數(shù)量比去年同期減少了6%，另外，公司還支付了10億美元的股息。花旗首席財(cái)務(wù)官還表示，該行將在第二季度繼續(xù)回購(gòu)，但規(guī)模會(huì)比一季度小。

他還補(bǔ)充道，花旗希望至年底普通股一級(jí)資本比率將從一季度的11.4%回升至12%，這將需要補(bǔ)充約70億美元的資金，預(yù)計(jì)在完成對(duì)亞洲地區(qū)的消費(fèi)銀行業(yè)務(wù)出售后，可獲得約40億美元的資金。額外資金將來(lái)自于在美國(guó)以外的消費(fèi)業(yè)務(wù)銷(xiāo)售。

Fraser說(shuō)，花旗正在墨西哥與Citibanamex特許經(jīng)營(yíng)權(quán)的潛在買(mǎi)家溝通。她還說(shuō)，處置資產(chǎn)仍可能需要“幾個(gè)季度”。

標(biāo)簽：風(fēng)險(xiǎn)敞口