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太平鳥擬定增募資不超10億元 2021年可轉(zhuǎn)債募8億元

2023-03-22 18:41:51 來源：中國經(jīng)濟網(wǎng)

中國經(jīng)濟網(wǎng)北京3月22日訊今日，太平鳥(603877.SH)股價上漲，截至收盤報21.14元，漲幅5.75%。

昨日晚間，太平鳥發(fā)布了《2023年度向特定對象發(fā)行股票預(yù)案》。本次向特定對象發(fā)行募集資金總額不低于人民幣80,000萬元（含本數(shù)）且不超過人民幣100,000萬元（含本數(shù)），扣除相關(guān)發(fā)行費用后，全部用于補充流動資金。

【資料圖】

本次向特定對象發(fā)行的發(fā)行對象為公司控股股東太平鳥集團的全資子公司寧波禾樂投資有限責(zé)任公司，發(fā)行對象以現(xiàn)金方式認購。

本次向特定對象發(fā)行股票的數(shù)量不低于47,058,824股且不超過58,823,529股，不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%。若公司股票在定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派發(fā)現(xiàn)金股利、送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項，則本次發(fā)行數(shù)量將根據(jù)中國證監(jiān)會、上海證券交易所相關(guān)規(guī)則作相應(yīng)調(diào)整。最終發(fā)行數(shù)量由公司股東大會授權(quán)董事會根據(jù)發(fā)行時的實際情況，與本次向特定對象發(fā)行的保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為審議公司本次向特定對象發(fā)行股票方案的第四屆董事會第十一次會議決議公告日。本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行價格為17.00元/股，不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價的80%。定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易均價=定價基準(zhǔn)日前20個交易日A股股票交易總額／定價基準(zhǔn)日前20個交易日A股股票交易總量。

根據(jù)中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，本次發(fā)行對象寧波禾樂投資有限責(zé)任公司認購的本次向特定對象發(fā)行的股票，自本次發(fā)行結(jié)束之日起18個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

截至預(yù)案公告日，禾樂投資是公司控股股東太平鳥集團的全資子公司，禾樂投資參與認購本次向特定對象發(fā)行股票為上市公司與控股股東控制的企業(yè)之間的交易，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

本次發(fā)行前后，上市公司的控股股東沒有變化，仍為太平鳥集團，實際控制人仍為張江平、張江波。本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

太平鳥表示，通過使用本次募集資金補充流動資金，公司的資金實力將得到增強，資產(chǎn)負債率將會下降，資本結(jié)構(gòu)將得以進一步優(yōu)化，有利于改善公司財務(wù)狀況，增強公司抵御風(fēng)險能力。

太平鳥同日披露《前次募集資金使用情況報告》顯示，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)寧波太平鳥時尚服飾股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]646號）核準(zhǔn)，同意太平鳥向社會公開發(fā)行面值總額為80,000.00萬元可轉(zhuǎn)換公司債券，募集人民幣800,000,000.00元，扣除含稅保薦承銷費人民幣4,500,000.00元后的募集資金為人民幣795,500,000.00元，已由中信證券股份有限公司于2021年7月21日匯入公司的募集資金專戶645,500,000.00元、150,000,000.00元。募集資金凈額為人民幣793,661,320.76元。

太平鳥于1月30日披露的2022年度業(yè)績預(yù)減公告顯示，經(jīng)公司初步測算，預(yù)計2022年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為1.95億元左右，與上年同期相比，預(yù)計減少4.82億元，同比減少71%左右；預(yù)計2022年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為-0.14億元左右，與上年同期相比，預(yù)計減少5.34億元，同比減少103%左右。

太平鳥2022年10月28日披露的2022年第三季度報告顯示，去年前三季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入622,341.80萬元，同比下降16.00%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤15,254.08萬元，同比下降72.45%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤336.58萬元，同比下降99.18%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-16,906.00萬元，同比下降397.72%。

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