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“木頭姐”今年Q1虧損三成 在美國股票基金中慘遭墊底

來源：英為財情

今年第一季度，美股股票型基金普遍表現不佳，其中尤其是小市值成長型股票基金損失慘重。在這之中，一向以押注創新型成長股聞名的方舟創新基金（ARKK）損失巨大。

根據金融分析公司晨星的數據，“木頭姐”凱茜·伍德（Cathie Wood）管理的旗艦基金ARKK在2021年全年下跌24%。今年第一季度，這只ETF更是暴跌29.9%，使之成為晨星統計范圍內今年一季度表現最差的一只基金。

今年第一季度科技股遭受重創

晨星公司的數據顯示，今年第一季度，由于成長型科技股遭到拋售，美國科技基金上個季度的平均虧損為13.7%，是2018年以來最糟糕的一個季度。其中，ARKK的損失尤為慘重，第一季度損失了29.9%。

ARK Innovation ETF (NYSE:ARKK)自2021年2月高點以來持續下挫，相比之下，作為科技股代表的Invesco QQQ Trust (NASDAQ:QQQ)納斯達克100 ETF同期下跌了約9.7%，羅素中型成長股指數（Russell Midcap Growth Index）下跌12.6%。

ARKK主要持倉的股票大幅下跌，拖累了它的業績：截至3月30日，流媒體公司Roku Inc (NASDAQ:ROKU)占ARKK基金持倉的6.5%，但今年迄今的跌幅超過45%；Zoom Video Communications占ARKK持倉的6.3%，下跌逾40%；Shopify Inc (NYSE:SHOP)占ARKK持倉的2.7%，下跌了50%以上。

所幸，ARKK持倉最多的特斯拉 (NASDAQ:TSLA)（持倉比例9.8%）表現相對較好，今年第一季度股價上漲1.97%。

今年年初，通脹壓力、美聯儲加息預期以及俄烏戰爭等因素打壓下，美股基金普遍表現不佳。

數據顯示，2022年第一季度，晨星統計的近90%的美國股票基金出現虧損。其中，大市值價值型股的表現遠好于小市值成長型科技股。

晨星匯編的指數顯示，今年第一季度，晨星美國價值股指數上漲2.4%，而晨星美國增長股指數下跌12.0%。此外，晨星小型成長股基金類別平均虧損12.8%，是晨星各項基金類別中虧損最大的。

方舟分析師評級慘遭下調

除了業績不佳之外，晨星公司還認為方舟的風險管理能力和駕馭其目標領域的能力存在問題，因而上周將方舟的分析師評級從中性下調至負面。

晨星策略師格林戈爾德（Robby Greengold）在下調評級的報告中寫道："方舟青睞那些往往無利可圖、且股價高度相關的公司。該公司不是衡量投資組合的總體風險敞口并模擬其在各種市場條件下的影響，而是將其過去作為未來的指南，幾乎完全通過對單個公司的自下而上的研究來看待風險。”

2020年時，伍德依靠重倉投注高成長型科技股票，使得ARKK基金獲得了超過150%的回報率，并因而名聲大噪。但這一策略在去年和今年都并未再度奏效。

盡管遭受了大量損失和批評，但伍德仍然堅持其一貫的投資理念，并持續承諾，她在顛覆性、以創新為重點的公司上的賭注將在長期內獲得回報。

格林戈爾德寫道：“自那以后，基金經理凱西·伍德在這種危險的投資方式上加倍下注，希望2020年的情況能重演。”但他指出，伍德依賴自己的直覺來構建投資組合，這是一種不利因素。

人才風險

晨星公司還指出，伍德已經66歲，而方舟投資公司對于伍德的繼任規劃很糟糕，這也是該公司下調評級的另一個原因。伍德是Ark的大股東，也是該公司唯一的投資組合經理。

如果有必要，該公司的研究主管布雷特·溫頓（Brett Winton）有望接替伍德，但他缺乏投資組合管理經驗，使得該公司存在“關鍵人物風險”。

此外，晨星公司指出，方舟投資公司難以留住人才，分析師不斷跳槽，其中許多人“缺乏深厚的行業經驗”。

格林戈爾德在報告中寫道：“伍德暗示，風險管理不是她的責任，而是那些投資ARK基金的人的責任。很難理解為什么會這樣。”

他補充稱：“方舟公司在避免財富嚴重縮水方面可以做得更多，該公司在這個問題上的粗心大意最近傷害了許多投資者。未來可能會造成更大的傷害。”

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