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能源化工期貨及焦煤鋼礦系期貨日評

2022-03-10 16:23:00 來源：英為財情

PTA：油價影響?PTA日內跌停；
周四期貨全天跌停。下周貨源報盤參考期貨2205貼水5元/噸自提，3月下旬貨源遞盤參考2205貼水15元/噸自提，參考商談6020-6045元/噸自提，買賣氣氛平淡。PTA供應有收緊預期，下游聚酯開工高位，終端需求相對偏弱，關注聚酯去庫進程。俄烏局勢出現(xiàn)緩和，隔夜油價大幅下挫，PTA跟隨大幅回調，關注油價走勢。建議嘗試做多加工費。

聚烯烴：盤面高位回調?現(xiàn)貨成交清淡；
周四塑料大幅回調。現(xiàn)貨價格大幅下調，下游接貨意向一般，交投氣氛清淡，今日線性華北報價9150-9500元/噸，華東報價9200-9500元/噸，華南報價9400-9700元/噸。
周四PP大幅回調。現(xiàn)貨價格大幅下調，下游接貨意愿較低，實盤成交清淡，今日拉絲華北報價9080-9300元/噸，華東報價9100-9200元/噸，華南報價9200-9400元/噸。
俄烏局勢出現(xiàn)緩和跡象，油價高位大幅回撤，期貨盤面跟隨回調，現(xiàn)貨市場成交清淡，關注后續(xù)油價走勢。建議暫時觀望。

原油：俄烏危機緩和?油價大幅回調；
周四國內原油期貨價格大幅回調，主力SC2204合約跌停報收于700.3元/桶，下跌104.7元/桶，跌幅13.01%，持倉減少2438手。據(jù)美國能源信息署最新發(fā)布的數(shù)據(jù)，當前歐佩克原油剩余產能日均340萬桶，其中在中東地區(qū)日均剩余產能近300萬桶。伊拉克和阿聯(lián)酋在美國游說下有增產意向。美國能源信息署數(shù)據(jù)顯示，截止3月4日當周，美國原油庫存量4.11562億桶，比前一周下降186萬桶；美國汽油庫存總量2.44606億桶，比前一周下降141萬桶。德國明確反對進口俄羅斯原油和天然氣的禁令，令歐洲地區(qū)能源供應危機有所緩解。俄烏危機也出現(xiàn)緩和跡象。受高油價抑制需求預期以及個別產油國增產提議等影響，市場情緒降溫，油價下跌后維持整理，但美國原油庫存下降仍提供一定支撐。俄烏談判仍存在不確定性，疊加伊核談判可能達成協(xié)議等消息，油市風險仍大，波動性延續(xù)。技術面，油價或高位震蕩調整。操作建議：暫時觀望。

橡膠：下跌空間有限?膠價或維持震蕩回升；
周四滬膠小幅震蕩運行。現(xiàn)貨方面，今日滬膠小幅上漲，上海市場人民幣現(xiàn)貨價格重心跟隨盤面運行，價格重心較昨日小幅下滑50-100元/噸，市場交投氣氛一般，主流參考價格如下所示：19年全乳價格為13250-13500元/噸，越南3L/混合膠價格為13250-13400元/噸附近，實單具體商談。下游胎企為首的需求端工廠逐步恢復，需求端整體趨好，2月份下游企業(yè)輪胎庫存較月份出現(xiàn)下滑。海外低產期原料膠水供應將逐步減少。上期所橡膠倉單庫存和青島保稅區(qū)港口庫存仍然在繼續(xù)累庫，對膠價仍然有一定的壓力。技術面，RU2205下跌空間有限，或有望繼續(xù)震蕩回升。操作建議：可在09合約上尋找輕倉做多機會。

甲醇：板塊回調?甲醇減倉下行；
周四甲醇主力合約2205較前一交易日漲幅5%，減倉6萬手，持倉79萬手。現(xiàn)貨方面，太倉甲醇市場報盤3040-3080元/噸（-215/-220）。山西甲醇市場延續(xù)弱勢，晉城主流報價暫穩(wěn)2950元/噸。今日原油大幅回撤，能化板塊品種集體回調，甲醇當前供需面壓力暫時不大，下游跟進略有放緩，開盤跳水后震蕩修復部分跌幅。操作建議：震蕩思路操作。

瀝青：原油震蕩?瀝青下挫明顯；
周四，國際原油高位震蕩，瀝青走勢偏弱。主力合約2206收盤價4014元/噸，下跌360元/噸，跌幅8.23%。俄烏第三輪談判開啟，戰(zhàn)爭有緩和跡象，原油下挫，但依舊處于高位震蕩，支撐能化商品成本端。三月以來，瀝青煉廠開率有所回升，但是依然處于低位。需求方面，目前瀝青市場需求雖然有所回暖，但整體需求目前一般，庫存整體可控，受原油走強影響，近期現(xiàn)貨價格大漲，但市場整體需求較為平淡，貿易商交投情緒一般，主要以觀望為主，目前社會庫存可控，瀝青需求可能在四月有所釋放。目前，瀝青市場整體需求較為薄弱，但原油價格支撐成本端。

鐵合金：市場外部因素擾動?鐵合金低開回升；
錳硅：周四錳硅期貨低開回升。錳礦港口庫存環(huán)比大幅下降，主因在于錳礦處于進口間隙。河北大鋼廠定標價8350元/噸略好于市場預期。寧夏平羅發(fā)布能耗總量控制目標分配方案，打破了市場短期不設能耗目標的預期。加之海外局勢不穩(wěn)定，印度錳硅價格上周上漲1000元/噸人民幣，本周繼續(xù)上漲。雖然產業(yè)鏈角度來看，錳硅面臨過剩，但宏觀貨幣寬松，疊加限產及海外局勢問題，建議錳硅期貨觀望為主。
硅鐵：周四硅鐵期貨低開回升。硅鐵偏強主因在于內部能耗雙控，外部能源危機。因此在石油價格暴跌后，本日硅鐵低開，但隨后市場回升。寧夏平羅發(fā)布能耗總量控制目標分配方案，打破了市場短期不設能耗目標的預期，市場擔憂能耗雙控政策將影響硅鐵生產。供需面來看，硅鐵產量繼續(xù)上升，市場明顯過剩。但政策面及海外局勢不穩(wěn)影響硅鐵價格。建議觀望為主。

螺紋鋼：期螺探底回升?市場或繼續(xù)走強；
周四期螺探底回升。從最新一期上海鋼聯(lián)的周度產量及庫存數(shù)據(jù)來看，產量重新回落，五大品種產量935萬噸，環(huán)比下降20萬噸，隨著冬殘奧會和兩會的舉行，鋼廠限產情況增多，加之鋼材利潤受到擠壓，生產意愿有所下降，這對市場的原料有一定壓力。但本周數(shù)據(jù)表觀消費繼續(xù)回升，使得陽歷年來看，與往年持平，陰歷年還弱于往年。庫存開始回落，總體確定庫存高點低于過去兩年。目前鋼材產量減少，需求持穩(wěn)，加之國際局勢不穩(wěn)，國內貨幣層面走向寬松。我們建議逢低做多為主。

來源：國信期貨